鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金            (LOF)    基金治理东谈主：鹏华基金治理有限公司    基金托管东谈主：中国建设银行股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日                                          鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报   基金治理东谈主的董事会、董事保证本酬报所载良友不存在失实记录、误导性讲演或紧要遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律累赘。本中期酬报照旧三分之二以 上独处董事署名快活，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 酬报中的财务预备、净值发达、利润分拨情况、财务司帐酬报、投资组合酬报等内容，保证复核 内容不存在失实记录、误导性讲演或者紧要遗漏。   基金治理东谈主承诺以憨厚信用、用功尽责的原则治理和愚弄基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募讲明书过甚更新。   本酬报中财务良友未经审计。   本酬报期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 60页                                                  鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报                                     第 3页 共 60页                                                 鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报                                   第 4页 共 60页                                             鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报                               §2 基金简介 基金称呼       鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF) 基金简称       鹏华中证 800 地产指数(LOF) 场内简称       地产 LOF 基金主代码      160628 基金运作方式     上市契约型盛开式（LOF） 基金合同奏效日    2014 年 9 月 12 日 基金治理东谈主      鹏华基金治理有限公司 基金托管东谈主      中国建设银行股份有限公司 酬报期末基金份    398,847,375.75 份 额总额 基金合同存续期    不如期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2021 年 1 月 18 日 下属分级基金的基   鹏华中证 800 地产指数          鹏华中证 800 地产指数        鹏华中证 800 地产指数 金简称                 (LOF)A                 (LOF)C            (LOF)I 下属分级基金的场                     地产 LOF                   -                 - 内简称 下属分级基金的交 易代码 酬报期末下属分级 基金的份额总额 注：无。 投资场地                 细腻追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化，力图将日                      均追踪偏离度限度在 0.35%以内，年追踪谬误限度在 4%以内。 投资策略                 本基金收受被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基                      准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变                      化进行相应调理。                      当预期成份股发生调理或成份股发生配股、增发、分成等步履时，                      或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影                      响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法                      有用复制和追踪标的指数时，基金治理东谈主不错对投资组合治理进行                      顺应变通和调理，勉力镌汰追踪谬误。                      本基金力图基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准之间的日均跟                      踪偏离度不逾越 0.35％，年追踪谬误不逾越 4％。如因指数编制规                      则调理或其他因素导致追踪偏离度和追踪谬误逾越上述范围，基金                      治理东谈主应采取合理步调幸免追踪偏离度、追踪谬误进一步扩大。                      （1）股票投资组合的构建                               第 5页 共 60页                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其迟缓 买入，在勉力追踪谬误最小化的前提下，本基金可采取顺应方法， 以镌汰买入成本。当碰到成份股停牌、流动性不及等其他阛阓因素 而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调理 或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据阛阓情况，勾通研 究分析，对基金财产进行顺应调理，以期在章程的风险承受限定之 内，尽量减轻追踪谬误。 （2）股票投资组合的调理 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过甚权重的变 动而进行相应调理，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、 申购赎回变动情况等变化，对其进行应时调理，以保证基金份额净 值增长率与标的指数收益率间的高度正相干和追踪谬误最小化。基 金治理东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股 将可能收受合理方法寻求替代。由于受到各项抓股比例限制，基金 可能不可按照成份股权重抓有成份股，基金将会收受合理方法寻求 替代。 根据标的指数的调理功令和备选股票的预期，对股票投资组合实时 进行调理。 根据指数编制功令，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而 需进行成份股权从新调理时，本基金将根据各成份股的权重变化进 行相应调理； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调理，从而有 效追踪标的指数； 根据法律、法法则程，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因 发生相应变化的，本基金不错对投资组合治理进行顺应变通和调理， 勉力镌汰追踪谬误。 本基金不错根据流动性治理需要，考中到期日在一年以内的政府债 券进行建立。本基金债券投资组合将收受从上至下的投资策略，根 据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断将来利率变化，并利用债 券订价时间，进行个券聘请。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融养殖 居品。 本基金投资股指期货将根据风险治理的原则，以套期保值为主义， 主要聘请流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股 指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及 投资组合仓位调理的交易成本，达到清静投资组结伴产净值的主义。 基金治理东谈主将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的治理 东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投 资决策进程和风险限度等轨制并报董事会批准。 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并勾通权证订价模子及 价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水      第 6页 共 60页                                                     鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报                           平，追求清静确当期收益。 事迹比拟基准                    中证 800 地产指数收益率×95％＋生意银行活期进款利率（税后）                           ×5％ 风险收益特征                    本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀和型基金、债                           券型基金与货币阛阓基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期                           收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数发达，具                           有与标的指数以及标的指数所代表的公司雷同的风险收益特征。 注：无。             花样                    基金治理东谈主                             基金托管东谈主 称呼                       鹏华基金治理有限公司                       中国建设银行股份有限公司             姓名           高永杰                              王小飞 信息浮现             辩论电话         0755-81395402                    021-60637103  负责东谈主             电子邮箱         xxpl@phfund.com.cn               wangxiaofei.zh@ccb.com 客户干事电话                   4006788999                       021-60637228 传真                       0755-82021126                    021-60635778 注册地址                     深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区金融大街 25 号                          圳海外商会中心第 43 楼 办公地址                     深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区闹市口大街 1 号院                          圳海外商会中心第 43 楼                    1 号楼 邮政编码                     518048                           100033 法定代表东谈主                    张纳沙                              张金良 本基金采选的信息浮现报纸称呼                           《中国证券报》 登载基金中期酬报正文的治理东谈主互联网网                                          http://www.phfund.com.cn 址                                          深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 基金中期酬报备置地点             花样                           称呼                         办公地址                             中国证券登记结算有限累赘公 注册登记机构                                                     北京市西城区太平桥大街 17 号                             司 注册登记机构                                                            深圳市福田区福华三路 168 号     [鹏华中证 800 地产指数          鹏华基金治理有限公司                                                            深圳海外商会中心第 43 层 (LOF)I]                       §3 主要财务预备和基金净值发达                                                                     金额单元：东谈主民币元                                       第 7页 共 60页                                                 鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 间数据和                                                          同奏效日）-2025 年 6 月 预备                                                                  30 日             鹏华中证 800 地产指数            鹏华中证 800 地产指数            鹏华中证 800 地产指数                 (LOF)A                     (LOF)C                  (LOF)I 本期已兑现                  -6,865,532.26              -3,590,183.34                  -1,576.42 收益 本期利润            -11,706,395.69              -6,585,759.44                  -4,608.96 加权平均基 金份额本期                    -0.0456                    -0.0472                  -0.1042 利润 本期加权平 均净值利润                     -7.61%                     -8.02%                  -10.48% 率 本期基金份 额净值增长                     -7.21%                     -7.35%                   -5.28% 率 末数据和                               酬报期末(2025 年 6 月 30 日) 预备 期末可供分                 -74,593,782.86             -59,852,771.35                  -1,432.41 配利润 期末可供分 配基金份额                    -0.2867                    -0.4318                  -0.0528 利润 期末基金资 产净值 期末基金份 额净值 计期末指                               酬报期末(2025 年 6 月 30 日) 标 基金份额累 计净值增长                     -6.77%                    -43.18%                   -5.28% 率 注：(1)     本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）                                    第 8页 共 60页                                              鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 扣除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益 等未兑现收益。 (2)   所述基金事迹预备不包括抓有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，盛开式基金的申购赎回 费、基金转机费等），计入用度后内容收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分拨利润，收受期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已兑现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指酬报期临了一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为盛开 日或交易所的交易日。                         鹏华中证 800 地产指数(LOF)A               份额净       份额净值                  事迹比拟基准                                   事迹比拟基        阶段     值增长       增长率标                  收益率范例差        ①－③      ②－④                                   准收益率③                率①        准差②                     ④       往日一个月    1.19%      0.85%     1.08%           0.86%    0.11%   -0.01%       往日三个月   -3.37%      1.56%     -3.50%          1.56%    0.13%   0.00%       往日六个月   -7.21%      1.44%     -7.56%          1.45%    0.35%   -0.01%       往日一年     7.44%      1.97%     7.85%           1.97%   -0.41%   0.00%       往日三年    -43.89%     1.82%    -46.21%          1.83%    2.32%   -0.01%  自基金合同奏效起               -6.77%      1.85%    -32.62%          1.78%   25.85%   0.07%        于今                         鹏华中证 800 地产指数(LOF)C               份额净       份额净值                  事迹比拟基准                                   事迹比拟基        阶段     值增长       增长率标                  收益率范例差        ①－③      ②－④                                   准收益率③                率①        准差②                     ④       往日一个月    1.16%      0.85%     1.08%           0.86%    0.08%   -0.01%       往日三个月   -3.43%      1.56%     -3.50%          1.56%    0.07%   0.00%       往日六个月   -7.35%      1.44%     -7.56%          1.45%    0.21%   -0.01%       往日一年     7.11%      1.97%     7.85%           1.97%   -0.74%   0.00%       往日三年    -44.46%     1.82%    -46.21%          1.83%    1.75%   -0.01%  自基金合同奏效起               -43.18%     1.82%    -45.12%          1.82%    1.94%   0.00%        于今                         鹏华中证 800 地产指数(LOF)I                              第 9页 共 60页                                          鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报            份额净       份额净值                 事迹比拟基准                               事迹比拟基     阶段     值增长       增长率标                 收益率范例差        ①－③      ②－④                               准收益率③             率①        准差②                    ④   往日一个月      1.17%    0.85%     1.08%           0.86%    0.09%   -0.01%   往日三个月     -3.43%    1.56%     -3.50%          1.56%    0.07%   0.00% 自基金合同奏效起             -5.28%    1.44%     -3.22%          1.46%   -2.06%   -0.02%     于今 注：事迹比拟基准=中证 800 地产指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%。      收益率变动的比拟                         第 10页 共 60页                                           鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 注：1、本基金基金合同于      2014 年 09 月 12 日奏效。2、扬弃建仓期拆伙，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中章程的各项比例。 注：无。                         §4 治理东谈主酬报   鹏华基金治理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产 治理及中国证监会许可的其他业务。扬弃本酬报期末，公司鼓动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛老本资产治理股份公司（Eurizon        Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司构成，公司性质为中外结伴企业，公司注册老本 15,000 万元东谈主民币。扬弃本酬报期末，公 司治理资产总鸿沟达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只天下社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资治理基金，在基金投资、风险限度等方面积贮了丰富教养。             任本基金的基金司理              （助理）期限            证券从 姓名     职务                                             讲明                                业年限             任职日历       离任日历                                         闫冬先生,国籍中国,理学硕士,15 年证券      本基金的   2019-04-                    从业教养。曾任招商期货有限公司资产管 闫冬                      -      15 年      基金司理      30                       理部投资司理；2018 年 5 月加盟鹏华基金                                         治理有限公司，现担任指数与量化投资部                             第 11页 共 60页               鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报           基金司理。2019 年 03 月至 2020 年 12 月           担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资           基金基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12           月担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金           基金司理, 2019 年 03 月至 2020 年 12 月           担任鹏华中证信息时间指数分级证券投资           基金基金司理, 2019 年 04 月至 2020 年 12           月担任鹏华中证 800 地产指数分级证券投           资基金基金司理, 2019 年 11 月至 2020 年           证券投资基金基金司理, 2019 年 11 月至           证券投资基金基金司理, 2021 年 01 月至           型证券投资基金（LOF）基金司理, 2021           年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证银行           指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           证酒指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           产业指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           指数型证券投资基金（LOF）基金司理,           交易型盛开式指数证券投资基金基金经           理, 2021 年 02 月于今担任鹏华中证细分           化工产业主题交易型盛开式指数证券投资           基金基金司理, 2021 年 03 月于今担任鹏           华国证有色金属行业交易型盛开式指数证           券投资基金基金司理, 2021 年 04 月于今           担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型开           放式指数证券投资基金基金司理, 2021 年           主题交易型盛开式指数证券投资基金基金           司理, 2021 年 07 月于今担任鹏华中证内           地低碳经济主题交易型盛开式指数证券投           资基金集会基金基金司理, 2021 年 12 月           于今担任鹏华中证沪港深科技龙头指数证           券投资基金（LOF）基金司理, 2022 年 03           月于今担任鹏华中证细分化工产业主题交           易型盛开式指数证券投资基金集会基金基           金司理, 2022 年 08 月于今担任鹏华国证           钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）基金 第 12页 共 60页                                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报                               司理, 2023 年 04 月于今担任鹏华国证石                               油自然气交易型盛开式指数证券投资基金                               基金司理, 2024 年 05 月于今担任鹏华国                               证石油自然气交易型盛开式指数证券投资                               基金集会基金基金司理, 2024 年 07 月至                               今担任鹏华上证科创板新动力交易型盛开                               式指数证券投资基金基金司理, 2024 年 09                               月于今担任鹏华国证有色金属行业交易型                               盛开式指数证券投资基金发起式集会基金                               基金司理, 2024 年 10 月于今担任鹏华中                               证光伏产业交易型盛开式指数证券投资基                               金发起式集会基金基金司理, 2024 年 12                               月于今担任鹏华中证全指公用事迹交易型                               盛开式指数证券投资基金基金司理, 2025                               年 03 月于今担任鹏华上证科创板新动力                               交易型盛开式指数证券投资基金发起式联                               接基金基金司理, 2025 年 06 月于今担任                               鹏华创业板新动力交易型盛开式指数证券                               投资基金基金司理,闫冬先生具备基金从                               业阅历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后持重对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同奏效日。2.    证券从业的含义投诚行业协会对于从业东谈主员阅历 治理办法的相干章程。 注：本基金基金司理未兼任私募资产治理规划投资司理。   酬报期内，本基金治理东谈主严格恪守《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的相干章程 以及基金合同的约定，本着憨厚守信、用功尽责的原则治理和运作基金资产，在严格限度风险的 基础上，为基金份额抓有东谈主谋求最大利益。本酬报期内，本基金运作合规，不存在违犯基金合同 和毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履。   酬报期内，本基金治理东谈主严格执行自制交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分拨等 各时局得到自制对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不自制对待各组合或组合间相互利益输送的情况。   酬报期内，本基金未发生罪人违法且对基金财产形成损失的特地交易步履。本酬报期内未发                     第 13页 共 60页                                        鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 生基金治理东谈主治理的整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   酬报期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被迫化指数投资方法进行投资治理。 基金追踪指数为中证 800 地产指数，主要投资中证 800 指数样本中地产行业公司证券。酬报期内， 上证指数涨幅 2.76%，沪深 300 指数涨幅 0.03%，深证成指涨幅 0.49%，事迹比拟基准增长率-7.56%， 跑输主要宽基指数。酬报期内，楼市举座延续弱成立，前 5 月十大城市一二手成交同比增长 10.1%， 要点城市房价降幅经管，但阛阓信心依旧偏弱、供求关系仍待成立，5 月楼市量价有转流毒头。 “4.30”政事局会议明确“抓续巩固房地产阛阓清静态势”，5 月进一步镌汰商贷及公积金贷利率 切实镌汰住户置业成本，同期各地专项债收地亦取得进展。   追踪谬误主要受到基金仓位、大额申赎、身分股分成、身分股停牌以及身分股如期调理等因 素影响，通过完善的日常追踪交易机制，以及身分股调理期预先制定的调仓有计划，基金日均追踪 偏离度和追踪谬误都有较好的限度，较好地兑现了基金运作场地。   扬弃本酬报期末，本酬报期 A 类份额净值增长率为-7.21%，同期事迹比拟基准增长率为-7.56%； C 类份额净值增长率为-7.35%，同期事迹比拟基准增长率为-7.56%；I 类份额净值增长率为-5.28%， 同期事迹比拟基准增长率为-3.22%。   上半年，尽管全球不细则性因素多、预期差大，尤其关税是最大扰动，但国内经济数据举座 看守较好的韧性。重叠流动性抓续充裕，A 股走势除了受到关税的良晌冲击外，举座偏强。结构 上，受益于抢出口需求以及消耗品以旧换新补贴等，工业坐褥、出口、耐用品消耗发达相对亮眼， 相对来说内需尤其是价钱端仍有压力。商品方面，由于好意思元信用脆弱，好意思元抓续走低，货币属性 强的黄金、铜等金属走强，而与国内实体更细腻的玄色系商品走势较弱。 瞻望下半年，A 股有望迟缓迎来基本面进一步改善带来趋势性契机。估值方面，全阛阓仍处于历 史偏低水平，资金神思也有望不竭呈回暖趋势，对估值成立进行撑抓。作风上，刻下小盘股具备 阶段性优势，但中期跟着宏不雅经济复苏，大盘作风有望接力上行。在行业建立上，一方面不竭关 注东谈主工智能、更始药、国防军工、固态电板等科技以及景气赛谈，同期，国内结构性政策仍在加 码稳经济与反内卷，尤其本轮反内卷站位更高、触及面更广，要点柔和钢铁、光伏、锂电、化工 等此前较弱的低位板块供给侧改善的投资契机。                          第 14页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报   本基金治理东谈主按照企业司帐准则、中国证监会相干章程、中国证券投资基金业协会相干指引 和基金合同对于估值的约定，对基金所抓有的投资品种进行估值。本基金治理东谈主已制定基金估值 和份额净值计价的业务治理轨制，明确基金估值的范例和时间。   本基金治理东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员老练各种投资品种的估值原则和具体估值 范例。估值进程中包含风险监测、限度和酬报机制。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及 净值议论的复核累赘。本基金治理东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控治理部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东谈主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业教养，老练相干法律法例，具备投资、研究、风险治理、法律合规和基金估值运作等方面的专 业身手。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。   基金治理东谈主调动估值时间，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所收受的相干估值时间、 假定及输入值的顺应性征询司帐师事务所的专科办法。   本酬报期内，参与估值进程各方之间无紧要利益突破。   本基金治理东谈主已与第三方订价干事机构签署干事条约，由其按约定提供相干参考数据。 期末基金份额净值 0.5791 元，不合乎利润分拨条件；鹏华中证 800 地产指数(LOF)C 期末可供分 配利润为-59,852,771.35 元，期末基金份额净值 0.5682 元，不合乎利润分拨条件；鹏华中证 800 地产指数(LOF)I 期末可供分拨利润为-1,432.41 元，期末基金份额净值 0.9472 元，不合乎利润分 配条件。   无。                       §5 托管东谈主酬报   本酬报期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格恪守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管条约和其他相干章程，不存在毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履，王人备尽责尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。                         第 15页 共 60页                                             鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报    本酬报期，本基金托管东谈主按照国度相干章程、基金合同、托管条约和其他相干章程，对本基 金的基金资产净值议论、基金用度开支等方面进行了持重的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金治理东谈主有毁伤基金份额抓有东谈主利益的步履。 酬报期内，本基金利润分拨情况合乎法律法例和基金合同的相干约定。    本托管东谈主复核审查了本酬报中的财务预备、净值发达、利润分拨情况、财务司帐酬报、投资 组合酬报等内容，保证复核内容不存在失实记录、误导性讲演或者紧要遗漏。               §6 半年度财务司帐酬报（未经审计） 司帐主体：鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF) 酬报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东谈主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1        15,114,424.32           14,100,604.38 结算备付金                                       100,701.72            139,598.63 存出保证金                                         36,024.84            60,199.74 交易性金融资产                 6.4.7.2       217,322,309.01          222,576,487.26 其中：股票投资                               217,322,309.01          222,576,487.26     基金投资                                              -                      -     债券投资                                              -                      -     资产支抓证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 养殖金融资产                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                       -                      - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     资产支抓证券投资                                          -                      -     其他投资                                              -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他职权器具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收清理款                                      3,414,700.76                      - 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                       303,423.82          1,690,551.63 递延所得税资产                                               -                      -                              第 16页 共 60页                                               鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 其他资产                     6.4.7.8                          -                         - 资产整个                                      236,291,584.47              238,567,441.64                                             本期末                       上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                      -                         - 交易性金融欠债                                                   -                         - 养殖金融欠债                   6.4.7.3                          -                         - 卖出回购金融资产款                                                 -                         - 应付清理款                                                     -             1,004,868.75 应付赎回款                                        6,480,743.80               1,841,761.08 应付治理东谈主酬劳                                       186,573.15                  207,406.76 应付托管费                                           37,314.62                  41,481.34 应付销售干事费                                         19,440.62                  19,400.30 应付投资照管人费                                                   -                         - 应交税费                                                      -                         - 应付利润                                                      -                         - 递延所得税欠债                                                   -                         - 其他欠债                     6.4.7.9              100,599.42                  248,103.42 欠债整个                                         6,824,671.61               3,363,021.65 净资产： 实收基金                     6.4.7.10         300,387,540.95              283,258,867.96 其他概述收益                   6.4.7.11                         -                         - 未分拨利润                    6.4.7.12         -70,920,628.09              -48,054,447.97 净资产整个                                     229,466,912.86              235,204,419.99 欠债和净资产整个                                  236,291,584.47              238,567,441.64 注： 酬报截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 398,847,375.75 份，其中鹏华中证 800 地产指数(LOF)A 基金份额总额为 260,208,228.03 份，基金份额净值 0.5791 元；鹏华中证 800 地 产指数(LOF)C 基金份额总额为 138,612,009.03 份，基金份额净值 0.5682 元；鹏华中证 800 地产 指数(LOF)I 基金份额总额为 27,138.69 份，基金份额净值 0.9472 元。 司帐主体：鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF) 本酬报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                       单元：东谈主民币元                                          本期                        上年度可比期间        项 目           附注号       2025 年 1 月 1 日至 2025 年         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 一、营业总收入                                 -16,688,554.81                -43,974,767.33 其中：进款利息收入           6.4.7.13                  26,748.53                    30,634.06                                第 17页 共 60页                                             鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报    债券利息收入                                           -                    -    资产支抓证券利                                                     -                    - 息收入    买入返售金融资                                                     -                    - 产收入    其他利息收入                                           -                    -                                      -8,982,159.82          -55,522,952.82 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.14            -9,443,076.61          -55,585,708.67    基金投资收益                                           -                    -    债券投资收益        6.4.7.15                           -                    -    资产支抓证券投 资收益    贵金属投资收益       6.4.7.17                           -                    -    养殖器具收益        6.4.7.18                           -                    -    股利收益          6.4.7.19                  460,916.79            62,755.85    以摊余成本计量 的金融资产圮绝阐述产                                          -                    - 生的收益    其他投资收益                                           -                    - （损失以“-”号填列）                                                     -                    - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                             1,608,209.28            1,647,487.34 其中：暂估治理东谈主酬劳                                          -                    - 其中：卖出回购金融资                                                     -                    - 产开销 三、利润总额（失掉总                                      -18,296,764.09         -45,622,254.67 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                             -                    - 四、净利润（净失掉以                                      -18,296,764.09         -45,622,254.67 “-”号填列） 五、其他概述收益的税                                          -                    -                              第 18页 共 60页                                                 鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 后净额 六、概述收益总额                                 -18,296,764.09           -45,622,254.67 司帐主体：鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF) 本酬报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东谈主民币元                                              本期      花样                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金            其他概述收益            未分拨利润            净资产整个 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                            -                -                -                 - 更      前期过失更                            -                -                -                 - 正      其他                    -                -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”      17,128,672.99                -   -22,866,180.12     -5,737,507.13 号填列） （一）、概述收益                            -                -   -18,296,764.09    -18,296,764.09 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         17,128,672.99                -    -4,569,416.03     12,559,256.96 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申                                        -118,967,741.4 购款                                                           4                                             -   114,398,325.41   -210,125,684.14 回款                         5 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                            -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述                            -                -                -                 - 收益结转留存收                                 第 19页 共 60页                                                鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 益 四、本期期末净 资产                                        上年度可比期间      花样                       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                实收基金            其他概述收益            未分拨利润            净资产整个 一、上期期末净 资产 加：司帐政策变                           -                -                -                 - 更      前期过失更                           -                -                -                 - 正      其他                   -                -                -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”     -6,007,739.14                -   -44,304,015.88    -50,311,755.02 号填列） （一）、概述收益                           -                -   -45,622,254.67    -45,622,254.67 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数        -6,007,739.14                -     1,318,238.79     -4,689,500.35 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申                                       -133,872,967.3 购款                                                          1                                            -   135,191,206.10   -287,829,991.80 回款                        0 （三）、本期向基 金份额抓有东谈主分 配利润产生的净                           -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                   -                -                -                 - 益 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。                                第 20页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 本酬报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        邓召明                聂连杰                       郝文高    基金治理东谈主负责东谈主           控制司帐责任负责东谈主                  司帐机构负责东谈主   鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金， 以下简称“本基金”)经中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]150 号《对于核准鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金召募的批复》核准，由鹏华基金治理有限 公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金基金 合同》负责公开召募。本基金为契约型基金，存续期限不定，初次树立召募不包括认购资金利息 共召募东谈主民币 258,496,537.63 元，业经普华永谈中天司帐师事务整个限公司普华永谈中天验字 (2014)第 490 号验资酬报给以考据。经向中国证监会备案，                                《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资 基金基金合同》于 2014 年 9 月 12 日持重奏效，                             基金合同奏效日的基金份额总额为 258,601,782.82 份基金份额，其中认购资金利息折合 105,245.19 份基金份额。本基金的基金治理东谈主为鹏华基金管 理有限公司，基金托管东谈主为中国建设银行股份有限公司。本基金治理东谈主于 2020 年 12 月 2 日发布 《对于鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金之鹏华地产 A 份额和鹏华地产 B 份额圮绝运作、 圮绝上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 31 日(份额折算基准日)日终，以鹏华地产份 额的基金份额净值为基准，鹏华地产 A 份额、鹏华地产 B 份额按照各自的基金份额净值折算成鹏 华地产份额的场内份额。   根据《对于范例金融机构资产治理业务的带领办法》等相干章程，经与基金托管东谈主中国建设 银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华地产 A 份额和鹏华地产 B 份额圮绝运作 后，于鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中证 金基金合同》同期失效。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及相干 章程(以下合称“企业司帐准则”)、《资产治理居品相干司帐处理章程》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息浮现 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、《鹏华                         第 21页 共 60页                                           鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中 国基金业协会发布的相干章程及允许的基金行业实务操作编制。       本财务报表以抓续策动为基础编制。       本基金 2025 年上半年财务报表合乎企业司帐准则的要求，真确、竣工地反应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务情状以及 2025 年上半年的策动后果和净资产变动情况等相干信息。       本酬报期所收受的司帐政策、司帐忖度与最近一期年度酬报相一致。       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于盛开式证券投资基金相干税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税些许优惠政策的见知》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利离别化个东谈主所得税政策相干问题的见知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利离别化个东谈主所得税政策相干问题的见知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相干政策的见知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充见知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产开辟   教师赞成干事等升值税政策的见知》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策相干问题的补充见知》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税相干问题的见知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见知》过甚他相干财税法例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税步履，以资管居品治理东谈主为升值税征税东谈主。资管居品 治理东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅薄计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品治理东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。                             第 22页 共 60页                                      鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 对质券投资基金治理东谈主愚弄基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地方政府债以 及金融同行交游利息收入亦免征升值税。资管居品治理东谈主运营资管居品提供的贷款干事，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品治理东谈主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错聘请按照内容买入价议论销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱手脚买入价议论销售额。 (2)    对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20%的个 东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；抓股期限逾越 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金抓有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程议论征税，抓股时候自解禁日起议论；解禁前取得的 股息、红利收入不竭暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市调遣建设税、教师费附加和地方教师附加等税费按照内容交纳升值税额的适用 比例议论交纳。                                                          单元：东谈主民币元                                             本期末                花样 活期进款                                                     15,114,424.32 就是：本金                                                    15,113,083.19       加：应计利息                                                  1,341.13       减：坏账准备                                                         - 如期进款                                                                 - 就是：本金                                                                -       加：应计利息                                                         -       减：坏账准备                                                         - 其中：进款期限 1 个月以内                                                       -       进款期限 1-3 个月                                                    -       进款期限 3 个月以上                                                    -                        第 23页 共 60页                                          鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 其他进款                                                                       - 就是：本金                                                                      -  加：应计利息                                                                    -  减：坏账准备                                                                    -           整个                                                   15,114,424.32                                                               单元：东谈主民币元                                        本期末      花样                           2025 年 6 月 30 日                   成本            应计利息           公允价值           公允价值变动 股票             261,771,270.86            -   217,322,309.01   -44,448,961.85 贵金属投资-金交所                   -            -                -                - 黄金合约      交易所阛阓                  -            -                -                - 债券   银行间阛阓                  -            -                -                -      整个                     -            -                -                - 资产支抓证券                      -            -                -                - 基金                          -            -                -                - 其他                          -            -                -                -      整个        261,771,270.86            -   217,322,309.01   -44,448,961.85 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托根据的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                            第 24页 共 60页                                      鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报   无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                        单元：东谈主民币元                                           本期末         花样 应付券商交易单元保证金                                                       - 应付赎回费                                                      4,025.51 应付证券出借爽约金                                                         - 应付交易用度                                                    19,759.32 其中：交易所阛阓                                                  19,759.32    银行间阛阓                                                          - 应付利息                                                              - 预提用度                                                      76,814.59         整个                                               100,599.42                                                    金额单元：东谈主民币元                        第 25页 共 60页                                      鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)A                                        本期        花样                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                       253,156,885.29              157,365,223.96 本期申购                        84,657,101.74                  52,623,882.35 本期赎回（以“-”号填列）              -77,605,759.00              -48,240,713.08 基金拆分/份额折算前                              -                              - 基金拆分/份额折算调理                             -                              - 本期申购                                    -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                              - 本期末                        260,208,228.03              161,748,393.23                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)C                                        本期        花样                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                       125,893,644.00              125,893,644.00 本期申购                       288,903,929.88              288,903,929.88 本期赎回（以“-”号填列）             -276,185,564.85             -276,185,564.85 基金拆分/份额折算前                              -                              - 基金拆分/份额折算调理                             -                              - 本期申购                                    -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                              - 本期末                        138,612,009.03              138,612,009.03                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)I                                     本期        花样         2025 年 2 月 7 日（基金合同奏效日）至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                                    -                              - 本期申购                           124,870.31                     124,870.31 本期赎回（以“-”号填列）                  -97,731.62                     -97,731.62 基金拆分/份额折算前                              -                              - 基金拆分/份额折算调理                             -                              - 本期申购                                    -                              - 本期赎回（以“-”号填列）                           -                              - 本期末                             27,138.69                      27,138.69 注：申购含红利再投、转机入份额；赎回含转机出份额。 注：无。                                                        单元：东谈主民币元                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)A                        第 26页 共 60页                                            鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报       花样          已兑现部分               未兑现部分                未分拨利润整个 上年度末               -65,788,509.34         66,419,648.06         631,138.72 加：司帐政策变更                        -                      -                 -  前期过失更正                         -                      -                 -   其他                            -                      -                 - 本期期初               -65,788,509.34         66,419,648.06         631,138.72 本期利润               -6,865,532.26          -4,840,863.43     -11,706,395.69 本期基金份额交易产                    -1,939,741.26           1,948,573.90           8,832.64 生的变动数 其中：基金申购款           -22,913,240.57         21,355,422.83      -1,557,817.74    基金赎回款           20,973,499.31          -19,406,848.93     1,566,650.38 本期已分拨利润                         -                      -                 - 本期末                -74,593,782.86         63,527,358.53     -11,066,424.33                      鹏华中证 800 地产指数(LOF)C       花样          已兑现部分               未兑现部分                未分拨利润整个 上年度末               -45,989,152.17         -2,696,434.52     -48,685,586.69 加：司帐政策变更                        -                      -                 -  前期过失更正                         -                      -                 -   其他                            -                      -                 - 本期期初               -45,989,152.17         -2,696,434.52     -48,685,586.69 本期利润               -3,590,183.34          -2,995,576.10      -6,585,759.44 本期基金份额交易产                    -4,822,990.02              241,564.80     -4,581,425.22 生的变动数 其中：基金申购款          -108,935,563.90         -8,476,372.92    -117,411,936.82    基金赎回款           104,112,573.88          8,717,937.72     112,830,511.60 本期已分拨利润                         -                      -                 - 本期末                -54,402,325.53         -5,450,445.82     -59,852,771.35                      鹏华中证 800 地产指数(LOF)I       花样          已兑现部分               未兑现部分                未分拨利润整个 基金合同奏效日                         -                      -                 - 加：司帐政策变更                        -                      -                 -  前期过失更正                         -                      -                 -   其他                            -                      -                 - 本期期初                            -                      -                 - 本期利润                   -1,576.42              -3,032.54          -4,608.96 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款                  -837.54              2,850.66           2,013.12    基金赎回款                 1,390.57                -227.14          1,163.43 本期已分拨利润                         -                      -                 - 本期末                    -1,023.39                 -409.02         -1,432.41                                                             单元：东谈主民币元                             第 27页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报                                          本期        花样 活期进款利息收入                                                     25,065.64 如期进款利息收入                                                             - 其他进款利息收入                                                             - 结算备付金利息收入                                                       277.46 其他                                                            1,405.43 整个                                                           26,748.53 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                        单元：东谈主民币元                                            本期          花样 股票投资收益——买卖股票差价收入                                        -9,443,076.61 股票投资收益——赎回差价收入                                                       - 股票投资收益——申购差价收入                                                       - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                     - 整个                                                      -9,443,076.61                                                        单元：东谈主民币元                                               本期          花样 卖出股票成交总额                                                87,669,507.20 减：卖出股票成本总额                                              97,022,170.96 减：交易用度                                                       90,412.85 买卖股票差价收入                                                -9,443,076.61 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 28页 共 60页                                     鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东谈主民币元                                        本期        花样 股票投资产生的股利收益                                                460,916.79 其中：证券出借职权抵偿收 入                       第 29页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 基金投资产生的股利收益                                                            -         整个                                                 460,916.79                                                       单元：东谈主民币元                                             本期             花样称呼        股票投资                                             -7,839,472.07        债券投资                                                            -        资产支抓证券投资                                                        -        基金投资                                                            -        贵金属投资                                                           -        其他                                                              -        权证投资                                                            - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税              整个                                         -7,839,472.07                                                       单元：东谈主民币元                                                 本期                   花样 基金赎回费收入                                                    103,484.64 基金转机费收入                                                         2,843.91                   整个                                       106,328.55 注：无。                                                        单元：东谈主民币元                                                本期                    花样 审计用度                                                        17,307.22 信息浮现费                                                       59,507.37 证券出借爽约金                                                                - 银行汇划用度                                                          1,889.33 指数使用费                                                       10,109.53                    整个                                       88,813.45   无。                         第 30页 共 60页                                               鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报   无。   无。   本酬报期存在限度关系或其他紧要蛮横关系的关联方莫得发生变化。           关联方称呼                                  与本基金的关系 鹏华 基金治理 有限公司(“鹏华 基金公             基金治理东谈主、基金注册登记机构、基金销售机构 司”) 中国建设银行股份有限公司(“中国建设               基金托管东谈主、基金代销机构 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)               基金治理东谈主的鼓动、基金代销机构 注：下述关联交易均在平日业务范围内按一般生意要求鉴定。                                                              金额单元：东谈主民币元                          本期                                                       上年度可比期间                         月 30 日   关联方称呼                                占当期股票                                                               占当期股票                   成交金额         成交总额的          成交金额                                                             成交总额的比例（%）                                比例（%） 国信证券           57,021,018.76      30.61      6,970,073.80              2.76 注：无。 注：无。 注：无。                                                              金额单元：东谈主民币元                                第 31页 共 60页                                               鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报                                         本期  关联方称呼                  当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余           占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）            额              总额的比例（%） 国信证券               10,597.89          30.61           1,090.20          5.52                                      上年度可比期间  关联方称呼                  当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余           占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）            额              总额的比例（%） 国信证券               6,421.76            2.89           3,275.84          2.20 注：1.上述佣金按条约约定的佣金率议论，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由条约签订方参考阛阓价钱细则。佣金条约的干事范围合乎《公开召募证券投资基金证券交易费 用治理章程》相干要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得逾越阛阓平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究干事、流动性干事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得逾越阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究干事除外的其他用度。                                                                   单元：东谈主民币元                                      本期                      上年度可比期间          花样                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                     月 30 日                      6 月 30 日 当期发生的基金应支付的治理费                           1,165,241.64              1,145,064.82 其中：应支付销售机构的客户调遣 费 应支付基金治理东谈主的净治理费                             725,157.43                718,141.81 注：1、支付基金治理东谈主鹏华基金公司的治理东谈主酬劳年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 有量索求一定比例的客户调遣费，用以向基金销售机构支付客户干事及销售行为中产生的相干费 用，客户调遣费从基金治理费中列支。                                                                   单元：东谈主民币元          花样                         本期                      上年度可比期间                                第 32页 共 60页                                            鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报                               月 30 日                       6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                         233,048.30                229,013.01 注：支付基金托管东谈主中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。                                                                 单元：东谈主民币元                                            本期 获取销售干事费的                              当期发生的基金应支付的销售干事费 各关联方称呼              鹏华中证 800 地       鹏华中证 800 地       鹏华中证 800 地                                                                    整个              产指数(LOF)A         产指数(LOF)C        产指数(LOF)I 国信证券                     -              1.81                -           1.81 鹏华基金公司                   -         13,903.66           16.88       13,920.54 整个                       -         13,905.47           16.88       13,922.35                                      上年度可比期间 获取销售干事费的                              当期发生的基金应支付的销售干事费  各关联方称呼              鹏华中证 800 地       鹏华中证 800 地       鹏华中证 800 地                                                                    整个               产指数(LOF)A        产指数(LOF)C        产指数(LOF)I 鹏华基金公司                   -          8,649.07                -       8,649.07 整个                       -          8,649.07                -       8,649.07 注：鹏华中证 800 地产指数(LOF)A 基金份额不支付销售干事费;支付基金销售机构的鹏华中证 800 地产指数(LOF)C 基金份额的销售干事费年费率为 0.3%，逐日计提，按月支付，日销售干事费=前 一日分类基金资产净值×0.3%÷当年天数;支付基金销售机构的鹏华中证 800 地产指数(LOF)I 基 金份额的销售干事费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售干事费=前一日分类基金资产 净值×0.1%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。                              第 33页 共 60页                                                 鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报         的情况 注：无。 注：无。 注：本基金本酬报期末及上年度末除基金治理东谈主除外的其他关联方莫得投资及抓有本基金份额。                                                                     单元：东谈主民币元                             本期                                                         上年度可比期间   关联方称呼                                           2024年1月1日至2024年6月30日                              日                   期末余额         当期利息收入             期末余额              当期利息收入 中国建设银行         15,114,424.32       25,065.64      12,189,863.52          26,272.45 注：本基金在本酬报期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。     无。 注：无。                                                                   金额单元：东谈主民币元          证                                      数目              告成           通顺            期末  证券      券         受限            认购             （单      期末        期末估值              认购           受限            估值                                   备注  代码      名         期             价钱             位：     成本总额        总额               日           类型            单价          称                                      股）          信          凯          科          技          富          岭          股          份                                  第 34页 共 60页                                                鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报          新          亚          电          缆          信          通        1 个月          电        内（含）          子          信          通          电          子          亚          联          机          械          毓          恬          冠          佳          汉          朔          科          技          钧          崴          电          子                                                                              弘景光                                                                                电于          弘                                                                     2025          景                                                                   年5月          光                                                                    28 日          电                                                                    每 10                                                                              股送 4                                                                                  股                                                                              恒鑫生                                                                                活于          恒                                                                     2025          鑫                                                                   年6月          生                                                                      6日          活                                                                    每 10                                                                                股送                                第 35页 共 60页                                                  鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报          浙          江          华          远          众          捷          汽          车          优          优          绿          能          太          力          科          技          惠          通          科          技          超          研          股          份          泽          润          新          能          首          航          新          能          宏          工          科          技          泰          禾          股          份          新   2025          新股          汇   13 日          受限                                 第 36页 共 60页                                                 鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报          高   年5月           通顺          血   12 日          受限          净          天   2024                            新股          和   年 12          磁   月 24                            受限          材    日          肯          特          催          化          江          南          新          材          天   2025          新股          为   16 日          受限          泰          鸿          万          立          中          国          瑞          林          永          杰          新          材          海          阳          科          技          华   2025          新股          杰   12 日          受限          汇          通          控          股 注：1、基金可使用以基金风物开设的股票账户，聘请网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获取的新股中需要限售的部分或手脚计策投资者参与配售获取的新股，在新股                                 第 37页 共 60页                                             鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 上市后的约如期限内不可解放转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日 之间不可解放转让。 刊行拆伙之日起约定限售期内不得转让。                                                           金额单元：东谈主民币元         股                     复                        期末          复牌                            期末 股票代     票   停牌   停牌           牌              数目      期末                        估值          开盘                            估值     备注  码      名   日历   原因           日             （股）     成本总额                        单价          单价                            总额         称                     期             年 08 紧要事             月 30  项              日    无。    无。 注：无。    本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有精采流动性的金融器具，包括标的指数成份股 过甚备选成份股（含中小板、创业板股票过甚他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、 权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须合乎中国证监会的相干章程）。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行顺应范例后，不错将其纳 入投资范围。本基金在日常策动行为中濒临的与这些金融器具相干的风险主要包括信用风险、流 动性风险及阛阓风险。本基金的基金治理东谈主从事风险治理的主要场地是争取将以优势险限度在限 定的范围之内，力图兑现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相干，并保抓追踪谬误在 合同约定的范围内。                               第 38页 共 60页                                         鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 本基金的基金治理东谈主悉力于全面里面限度体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 治理组织架构。本基金的基金治理东谈主在董事会下设风险限度和合规审计委员会，主要负责制定基 金治理东谈主风险限度计策和限度政策、合作突发紧要风险等事项；督察长负责对基金治理东谈主各业务 时局正当合规运作进行监督查验，组织、带领基金治理东谈主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会平直酬报；在公司里面树立独处的监察稽核部，专职负责对基金治理东谈主各部门、各业务 的风险限度情况进行督促和查验，并应时提倡整改建议。 本基金的基金治理东谈主对于金融器具的风险治理方法主如若通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度动身，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度动身，根据本基金的投资场地，勾通基金资产所愚弄金融器具特 征通过特定的风险量化预备、模子，日常的量化酬报，细则风险损失的限定和相应置信进度，及 时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险限度在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约累赘，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现爽约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。 本基金的基金治理东谈主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司过甚他具有基金托管阅历的银行，与该银行进款相 关的信用风险不紧要。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限累赘公司为交易敌手完成证券交收和款项 清理，爽约风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割方式进行限制以限度相应的信用风险。 本基金的基金治理东谈主建立了信用风险治理进程，通过对投资品种信用品级评估来限度证券刊行东谈主 的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金未抓有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未抓有）。 注：无。 注：无。 注：无。                           第 39页 共 60页                                    鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 注：无。 注：无。 注：无。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债相干的义务时碰到资金缺少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额抓有东谈主可随时或于约定盛开日要求赎回其抓有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现困难或因投资集结而无法在阛阓出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金治理东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保抓基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金治理东谈主在 基金合同中遐想了大都赎回要求，约定在特地情况下赎回央求的处理方式，限度因盛开申购赎回 模式带来的流动性风险，有用保险基金抓有东谈主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金治理东谈主通过独处的风险治理职能部门设定流动性 比例要求，对流动性预备进行抓续的监测和分析，包括组合抓仓集结度预备、组合在短时候内变 现身手的概述预备、组合中变现身手较差的投资品种比例以及通顺受限制的投资品种比例等。本 基金所抓大部分证券均可在证券交易所或银行间同行阛阓进行交易，因此除附注中列示的部分基 金资产通顺暂时受限制不可解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不逾越基金抓有 的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所抓有的沿路金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金治理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》及 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险治理章程》                        （自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法例的要                      第 40页 共 60页                                           鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 求对本基金组结伴产的流动性风险进行治理，通过独处的风险治理部门对本基金的组合抓仓集结 度预备、通顺受限制的投资品种比例以及组合在短时候内变现身手的概述预备等流动性预备进行 抓续的监测和分析。 本基金所抓部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产通顺暂 时受限制不可解放转让的情况参见附注“期末本基金抓有的通顺受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借入短期资金搪塞流动性需求，其上限一般不逾越基金抓有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得逾越基金资产净值的 15%。 本基金的基金治理东谈主逐日对基金组结伴产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与 测算，确保逐日阐述的净赎回央求不得逾越 7 个责任日可变现资产的可变现价值。 同期，本基金的基金治理东谈主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的集结度；按照穿透原 则对交易敌手的财务情状、偿付身手及杠杆水对等进行必要的尽责造访与严格的准入治理，以及 对不同的交易敌手实施交易额度治理并进行动态调理等步调严格治理本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金治理东谈主建立了逆回购交易质押品治理轨制：根据 质押品的天赋细则质押率水平；抓续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值 议论足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可接纳质押品的天赋要求与基金合同约定的投资范围保抓一致。    阛阓风险是指基金所抓金融器具的公允价值或将来现款流量因所处阛阓各种价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率 明锐性金融器具均濒临由于阛阓利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具 还濒临每个付息期间拆伙根据阛阓利率从新订价时对于将来现款流影响的风险。 本基金抓有的利率明锐性资产为银行进款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息， 因此本基金的收入及策动行为的现款流量在很猛进度上独处于阛阓利率变化。本基金的基金治理 东谈主如期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控。                                                          单元：东谈主民币元       本期末       资产                             第 41页 共 60页                                                   鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 货币资金               15,114,424.32           -           -              -   15,114,424.32 结算备付金                 100,701.72           -           -              -       100,701.72 存出保证金                  36,024.84           -           -              -       36,024.84 交易性金融资产                        -           -           -217,322,309.01    217,322,309.01 应收申购款                          -           -           -     303,423.82       303,423.82 应收清理款                          -           -           -   3,414,700.76     3,414,700.76     资产整个           15,251,150.88           -           -221,040,433.59    236,291,584.47       欠债 应付赎回款                          -           -           -   6,480,743.80     6,480,743.80 应付治理东谈主酬劳                        -           -           -     186,573.15       186,573.15 应付托管费                          -           -           -      37,314.62       37,314.62 应付销售干事费                        -           -           -      19,440.62       19,440.62 其他欠债                           -           -           -     100,599.42       100,599.42     欠债整个                       -           -           -   6,824,671.61     6,824,671.61  利率明锐度缺口           15,251,150.88           -           -214,215,761.98    229,466,912.86      上年度末       资产 货币资金               14,100,604.38           -           -              -   14,100,604.38 结算备付金                 139,598.63           -           -              -       139,598.63 存出保证金                  60,199.74           -           -              -       60,199.74 交易性金融资产                        -           -           -222,576,487.26    222,576,487.26 应收申购款                          -           -           -   1,690,551.63     1,690,551.63     资产整个           14,300,402.75           -           -224,267,038.89    238,567,441.64       欠债 应付赎回款                          -           -           -   1,841,761.08     1,841,761.08 应付治理东谈主酬劳                        -           -           -     207,406.76       207,406.76 应付托管费                          -           -           -      41,481.34       41,481.34 应付清理款                          -           -           -   1,004,868.75     1,004,868.75 应付销售干事费                        -           -           -      19,400.30       19,400.30 其他欠债                           -           -           -     248,103.42       248,103.42     欠债整个                       -           -           -   3,363,021.65     3,363,021.65  利率明锐度缺口           14,300,402.75           -           -220,904,017.24    235,204,419.99 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从新订价日或到期日孰早 者给以分类。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金抓有的交易性债券投资和资产支抓证券公允价值占基金资产净 值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无紧要影响。   外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基                                     第 42页 共 60页                                             鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 金的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所抓金融器具的公允价值或将来现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所 濒临的其他价钱风险起首于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本身策动情况或特殊事项 的影响，也可能起首于证券阛阓举座波动的影响。 本基金为被迫式指数基金，原则上收受王人备复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建 投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过甚权重的变动而进行相应调理。 同期，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基 金投资组合进行相应调理，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相干和追踪谬误最 小化。 本基金通过投资组合的分布化镌汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份 股过甚备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％，且不低于非现款基金资产的 80%；每个交 易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应调理。 此外，本基金的基金治理东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控，如期愚弄多种定量方法对 基金进行风险度量，包括 VaR（Value       at   Risk）预备等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，及 时可靠地对风险进行追踪和限度。                                                           金额单元：东谈主民币元                        本期末                              上年度末    花样                             占基金资产净值                            占基金资产净值              公允价值                               公允价值                              比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -               -                  -           - 产－基金投资                              第 43页 共 60页                                                鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 交易性金融资                            -               -                  -                - 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                     -               -                  -                - 资 养殖金融资产                            -               -                  -                - －权证投资 其他                         -               -                  -                - 整个            217,322,309.01           94.71     222,576,487.26            94.63 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假定   除事迹比拟基准外的其他阛阓变量保抓不变。                                         对资产欠债表日基金资产净值的           相干风险变量的变                       影响金额（单元：东谈主民币元）                                                         上年度末 （2024 年 12 月                   动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   比拟基准高潮 5%资           产净值变动           比拟基准下落 5%资                                        -10,860,668.99             -11,123,993.04           产净值变动 注：无。      无。      公允价值计量拆伙所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有贫困敬爱敬爱的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：相易资产或欠债在活跃阛阓上未经调理的报价。 第二档次：除第一档次输入值皮毛干资产或欠债平直或蜿蜒可不雅察的输入值。 第三档次：相干资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                                   单元：东谈主民币元                                 第 44页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报                                             本期末      公允价值计量拆伙所属的档次 第一档次                                                     217,074,322.27 第二档次                                                         15,385.54 第三档次                                                         232,601.20              整个                                          217,322,309.01      本基金以导致各档次之间转机的事项发寿辰为阐述各档次之间转机的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开辟行等情况，本基金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将相干股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值调理中收受的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细则相干股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。      无。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值收支很小。      无。                        §7 投资组合酬报                                                     金额单元：东谈主民币元 序号                花样               金额             占基金总资产的比例（%）       其中：股票                      217,322,309.01                  91.97       其中：债券                                   -                       -           资产支抓证券                              -                       -                         第 45页 共 60页                                     鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报      其中：买断式回购的买入返售金融资                                               -                -      产 代码        行业类别      公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                          -                       -  B   采矿业                               -                       -  C   制造业                               -                       -      电力、热力、燃气  D   及水坐褥和供应                           -                       -      业  E   建筑业                  7,051,543.00                      3.07  F   批发和零卖业                            -                       -      交通运输、仓储和  G                                     -                       -      邮政业  H   住宿和餐饮业                            -                       -      信息传输、软件和  I                                     -                       -      信息时间干事迹  J   金融业                               -                       -  K   房地产业                210,012,630.43                    91.52      租借和商务干事  L                                     -                       -      业      科学研究和时间  M                                     -                       -      干事迹      水利、环境和全球  N                                     -                       -      设施治理业      住户干事、修理和  O                                     -                       -      其他干事迹  P   教师                                -                       -  Q   卫生和社会责任                           -                       -      文化、体育和文娱  R                                     -                       -      业  S   概述                                -                       -            整个            217,064,173.43                    94.59 代码        行业类别      公允价值（元）                   占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                          -                       -                      第 46页 共 60页                                            鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报   B     采矿业                                    -                      -   C     制造业                           231,243.38                   0.10         电力、热力、燃气   D         及水坐褥和供应业                               -                      -   E     建筑业                                    -                      -   F     批发和零卖业                         2,244.00                    0.00         交通运输、仓储和   G         邮政业                           10,148.84                    0.00   H     住宿和餐饮业                                 -                      -         信息传输、软件和   I         信息时间干事迹                                -                      -   J     金融业                                    -                      -   K     房地产业                                   -                      -   L     租借和商务干事迹                               -                      -         科学研究和时间服   M         务业                            14,499.36                    0.01   N     水利、环境和全球         设施治理业                                  -                      -   O     住户干事、修理和         其他干事迹                                  -                      -   P     教师                                     -                      -   Q     卫生和社会责任                                -                      -   R     文化、体育和文娱         业                                      -                      -   S     概述                                     -                      -               整个                      258,135.58                   0.11 注：无。                                                           金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码       股票称呼   数目（股）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                             第 47页 共 60页                                         鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报                                                       金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称呼   数目（股）       公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）                           第 48页 共 60页                                    鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报                                                 金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%) 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨相干交易用度。                                                 金额单元：东谈主民币元 序号   股票代码     股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)                      第 49页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨相干交易用度。                                                       单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                           99,607,464.78 卖出股票收入（成交）总额                                           87,669,507.20 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不研讨相 关交易用度。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。       本基金投资股指期货将根据风险治理的原则，以套期保值为主义，主要聘请流动性好、交易 活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组 合的影响及投资组合仓位调理的交易成本，达到清静投资组结伴产净值的主义。       本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。       本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。                         第 50页 共 60页                                                鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报      酬报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形    本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案造访的、或在酬报编制日前一 年内受到公开降低、处罚的证券。    本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。                                                                 单元：东谈主民币元       序号                    称呼                         金额 注：无。 注：无。                                                             金额单元：东谈主民币元                                  通顺受限部分的公          占基金资产净       通顺受限情况说  序号          股票代码      股票称呼                                      允价值           值比例（%）           明    由于四舍五入的原因，投资组合酬报中数字分项之和与整个项之间可能存在尾差。                                  第 51页 共 60页                                                     鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报                             §8 基金份额抓有东谈主信息                                                                            份额单元：份                                                          抓有东谈主结构             抓有东谈主                           机构投资者                        个东谈主投资者                      户均抓有的基 份额级别         户数                                        占总份                         占总份                        金份额             （户）                         抓有份额           额比例          抓有份额           额比例                                                        （%）                         （%） 鹏华中证 指      数 (LOF)A 鹏华中证 指      数 (LOF)C 鹏华中证 指      数 (LOF)I   整个        38,007     10,494.05      10,159,609.21      2.55     388,687,766.54    97.45                              鹏华中证 800 地产指数(LOF)A     序号               抓有东谈主称呼             抓有份额（份）              占上市总份额比例（%） 注：抓有东谈主为场内抓有东谈主。  花样                  份额级别                抓有份额总额（份）                 占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华中证 800 地产指数(LOF)A                     1,109,235.44                    0.4263 理东谈主所        鹏华中证 800 地产指数(LOF)C                         7,276.31                    0.0052                                      第 52页 共 60页                                              鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 有从业 东谈主员抓         鹏华中证 800 地产指数(LOF)I                        10.00              0.0368 有本基 金                 整个                          1,116,521.75              0.2799 注：扬弃本酬报期末，本基金治理东谈主从业东谈主员投资、抓有本基金合乎相干法律法例、中国证监会 章程及相干治理轨制的章程。       花样                 份额级别               抓有基金份额总量的数目区间（万份）            鹏华中证 800 地产指数 本公司高档治理东谈主员、 (LOF)A 基金投资和研究部门  鹏华中证 800 地产指数 负责东谈主抓有本盛开式  (LOF)C 基金         鹏华中证 800 地产指数                 (LOF)I                           整个                                               -                 鹏华中证 800 地产指数                 (LOF)A 本基金基金司理抓有       鹏华中证 800 地产指数 本盛开式基金          (LOF)C                 鹏华中证 800 地产指数                 (LOF)I                           整个                                           10~50 注：1、扬弃本酬报期末，本公司高档治理东谈主员、基金投资和研究部门负责东谈主未抓有本基金份额。 定及相干治理轨制的章程。                      §9 盛开式基金份额变动                                                                    单元：份              鹏华中证 800 地产指数        鹏华中证 800 地产指数            鹏华中证 800 地产指数    花样                  (LOF)A               (LOF)C                   (LOF)I 基金合同奏效 日（2014 年 9 月 12 日）基金 份额总额 本酬报期期初 基金份额总额 本酬报期基金 总申购份额                               第 53页 共 60页                                       鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 减：本酬报期 基金总赎回份      77,605,759.00        276,185,564.85           97,731.62 额 本酬报期基金                         -                     -                   - 拆分变动份额 本酬报期期末 基金份额总额                    §10 紧要事件揭示   本基金本酬报期内无基金份额抓有东谈主大会决议。   基金治理东谈主的紧要东谈主事变动：   无。   基金托管东谈主的独特基金托管部门的紧要东谈主事变动：   中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国 建设银行资产托管业务部总司理。   陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务司帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等领域责任，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务司帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限累赘公司等机构担任指挥职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管 理教养。   本酬报期无触及对公司运营治理及基金运作产生紧要影响的，与本基金治理东谈主、基金财产、 基金托管业务相干的诉官司项。   本基金本酬报期投资策略未调动。   本酬报期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。 注：无。                         第 54页 共 60页                                            鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 注：本酬报期内，基金托管东谈主过甚高档治理东谈主员未受监管部门搜检或处罚。                                                            金额单元：东谈主民币元                       股票交易                    应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                         占当期佣金 券商称呼                                                                 备注        元数目    成交金额          交总额的比例             佣金          总量的比例                               (%)                            (%) 中金公司    2                          34.60      11,979.40      34.60   - 国信证券    2                          30.61      10,597.89      30.61   - 国投证券    1                          27.48       9,517.40      27.49   - 财通证券    1    8,758,140.71           4.70       1,628.13       4.70   - 吉祥证券    1    4,749,271.44           2.55         882.91       2.55   - 东方钞票 证券 招商证券    1       18,738.06           0.01            3.48      0.01   - 长江证券    1               -              -               -         -   - 东方证券    1               -              -               -         -   - 东海证券    1               -              -               -         -   - 廉正证券    1               -              -               -         -   - 光大证券    1               -              -               -         -   - 广发证券    1               -              -               -         -   - 国金证券    1               -              -               -         -   - 国联民生 证券 国泰君安 证券 海通证券    2               -              -               -         -   - 华泰证券    1               -              -               -         -   - 申万宏源 证券 星河证券    1               -              -               -         -   - 中航证券    1               -              -               -         -   - 中金钞票    1               -              -               -         -   - 中泰证券    1               -              -               -         -   - 中信建投 证券 中信证券    1               -              -               -         -   -                             第 55页 共 60页                                           鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 注：交易单元聘请的范例和范例：                            （以下简称《章程》），基金治理东谈主制 定了相应的治理轨制范例交易单元聘请的范例和范例。基金治理东谈主负责聘请代理本基金证券买卖 的证券公司，聘请范例包括：财务情状精采，策动步履范例；有完备的合规治理进程和轨制，风 险限度身手较强；研究、交易等干事身手较强，交易设施偶而为投资组合提供有用的交易执行； 中国证监会或有权机关章程的其他条件等。   （1）基金治理东谈主根据上述范例评估并细则选用的证券公司；   （2）基金治理东谈主与提供证券交易干事的证券公司签订条约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金治理东谈主如期对质券公司进行评价，依据评价拆伙聘请交易单元。 费率原则上不得逾越阛阓平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过阛阓平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金治理公司等相干单元的协同支抓，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终清理后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务移动归并，将原海通证券的客 户及业务移动归并入国泰海通。截止本酬报期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 移动归并，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本酬报期内通过原交易单元交易 的情况。                                                       金额单元：东谈主民币元          债券交易                  债券回购交易                    权证交易                   占当期债                                         占当期权 券商名                                      占当期债券                     券                                            证  称     成交金额                成交金额          回购成交总      成交金额                   成交总额                                         成交总额                                          额的比例(%)                   的比例(%)                                       的比例(%) 中金公               -        -           -            -          -         -  司 国信证               -        -           -            -          -         -  券 国投证               -        -           -            -          -         -  券 财通证               -        -           -            -          -         -  券                            第 56页 共 60页                                        鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 吉祥证           -          -           -           -          -         -  券 东方财           -          -           -           -          -         - 富证券 招商证           -          -           -           -          -         -  券 长江证           -          -           -           -          -         -  券 东方证           -          -           -           -          -         -  券 东海证           -          -           -           -          -         -  券 廉正证           -          -           -           -          -         -  券 光大证           -          -           -           -          -         -  券 广发证           -          -           -           -          -         -  券 国金证           -          -           -           -          -         -  券 国联民           -          -           -           -          -         - 生证券 国泰君           -          -           -           -          -         - 安证券 海通证           -          -           -           -          -         -  券 华泰证           -          -           -           -          -         -  券 申万宏           -          -           -           -          -         - 源证券 星河证           -          -           -           -          -         -  券 中航证           -          -           -           -          -         -  券 中金财           -          -           -           -          -         -  富 中泰证           -          -           -           -          -         -  券 中信建           -          -           -           -          -         - 投证券 中信证           -          -           -           -          -         -  券 序号            公告事项                   法定浮现方式           法定浮现日历                          第 57页 共 60页                                    鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报      鹏华基金治理有限公司对于旗下基金       《中国证券报》、基金管      示性公告                   监会基金电子浮现网站      鹏华基金治理有限公司对于旗下基金       《中国证券报》、基金管      示性公告                   监会基金电子浮现网站                             《中国证券报》、基金管      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基      金(LOF)2024 年第 4 季度酬报                             监会基金电子浮现网站                             《中国证券报》、基金管      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基      金（LOF）托管条约                             监会基金电子浮现网站      鹏华基金治理有限公司对于旗下部分       《中国证券报》、基金管      同及托管条约等事项的公告           监会基金电子浮现网站                             《中国证券报》、基金管      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基      金（LOF）基金合同                             监会基金电子浮现网站      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管      年第 1 号）                监会基金电子浮现网站      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管      良友撮要（更新）               监会基金电子浮现网站      鹏华基金治理有限公司对于旗下基金       《中国证券报》、基金管      示性公告                   监会基金电子浮现网站      对于鹏华基金治理有限公司旗下部分       《中国证券报》、基金管      东谈主承担并阅兵基金合同的公告          监会基金电子浮现网站                             《中国证券报》、基金管      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基      金（LOF）基金合同                             监会基金电子浮现网站                             《中国证券报》、基金管      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基      金（LOF）托管条约                             监会基金电子浮现网站      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管      年第 2 号）                监会基金电子浮现网站      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管      良友撮要（更新）               监会基金电子浮现网站      鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管      金（LOF）（I 类基金份额）基金居品    理东谈主网站及/或中国证                      第 58页 共 60页                                      鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报        良友撮要（更新）               监会基金电子浮现网站        鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管        良友撮要（更新）               监会基金电子浮现网站                               《中国证券报》、基金管        鹏华中证 800 地产指数型证券投资基        金(LOF)2024 年年度酬报                               监会基金电子浮现网站        鹏华基金治理有限公司对于旗下基金       《中国证券报》、基金管        示性公告                   监会基金电子浮现网站                               《中国证券报》、基金管        鹏华中证 800 地产指数型证券投资基        金(LOF)2025 年第 1 季度酬报                               监会基金电子浮现网站        鹏华基金治理有限公司对于旗下部分       《中国证券报》、基金管        示性公告                   监会基金电子浮现网站        鹏华基金治理有限公司对于旗下部分       《中国证券报》、基金管        并修改基金合同和托管条约的公告        监会基金电子浮现网站                               《中国证券报》、基金管        鹏华中证 800 地产指数型证券投资基        金（LOF）基金合同                               监会基金电子浮现网站        鹏华中证 800 地产指数型证券投资基    《中国证券报》、基金管        年第 3 号）                监会基金电子浮现网站        鹏华基金治理有限公司对于旗下部分                               《中国证券报》、基金管        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含如期定额投资）费率优惠行为的                               监会基金电子浮现网站        公告 注：无。               §11 影响投资者决策的其他贫困信息 注：无。   无。   （一）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;                        第 59页 共 60页                                           鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期酬报 （二）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)托管条约》; （三）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期酬报》                                        （原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金治理有限公司。    投资者可在基金治理东谈主营业时候内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金治理 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本酬报书如有疑问，可征询本基金治理东谈主鹏华基金治理有限公司，本公司已通达客 户干事系统，征询电话：4006788999。                                                    鹏华基金治理有限公司                             第 60页 共 60页

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